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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 4 099.00 | 4 876.00 | 8 975.00 |
AH Fonds commercial | 3 108 000.00 | | 3 108 000.00 | 3 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 7 545.00 | 790.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 114.00 | 396 934.00 | 45 180.00 | 442 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 621.00 | 1 061.00 | 20 560.00 | 21 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 145.00 | 409 640.00 | 3 179 505.00 | 3 589 145.00 |
BT Marchandises | 384 388.00 | | 384 388.00 | 384 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
BZ Autres créances | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CF Disponibilités | 426 526.00 | | 426 526.00 | 426 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 025.00 | | 914 025.00 | 914 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 170.00 | 409 640.00 | 4 093 530.00 | 4 503 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 352 048.00 | 2 116 574.00 | | 2 352 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 539.00 | 235 474.00 | | 307 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 688.00 | 2 353 148.00 | | 2 660 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 506.00 | 1 145 025.00 | | 1 096 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 153.00 | 59 855.00 | | 24 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 394.00 | 155 448.00 | | 197 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 143.00 | 117 055.00 | | 108 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 039.00 | | |
EA Autres dettes | 6 647.00 | 5 570.00 | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 843.00 | 1 490 993.00 | | 1 432 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 530.00 | 3 844 142.00 | | 4 093 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 239.00 | 448 378.00 | | 439 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 169.00 | | 3 325 169.00 | 3 325 169.00 |
FG Production vendue services | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 353.00 | | 3 388 353.00 | 3 388 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 392.00 | 55 619.00 | | 32 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 087.00 | 336.00 | | 6 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 087.00 | 336.00 | | 6 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 495.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 1 299.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 872.00 | -963.00 | | 5 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 769.00 | 84 883.00 | | 112 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 440.00 | 2 990 669.00 | | 3 394 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 900.00 | 2 755 194.00 | | 3 086 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 539.00 | 235 474.00 | | 307 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 489.00 | 4 225.00 | | 9 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 895.00 | | 5 957.00 | 3 629 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 707.00 | 3 589 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 707.00 | 450 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116 975.00 | | | 3 116 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 199.00 | | 5 957.00 | 491 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 681.00 | 13 604.00 | 46 707.00 | 441 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 2 992.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 574.00 | 10 612.00 | 46 707.00 | 440 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 045.00 | 17.00 | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | 17.00 | | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | 17.00 | | 1 045.00 |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 394.00 | 197 394.00 | | 197 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
UX Autres créances clients | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 506.00 | 102 902.00 | 416 583.00 | 1 096 506.00 |
VI Groupe et associés | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
VP Divers | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 732.00 | 103 111.00 | 21 621.00 | 124 732.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 843.00 | 439 239.00 | 416 583.00 | 1 432 843.00 |