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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 7 090.00 | 1 885.00 | 8 975.00 |
AH Fonds commercial | 3 108 000.00 | | 3 108 000.00 | 3 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 7 916.00 | 419.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 812.00 | 392 208.00 | 40 604.00 | 432 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 621.00 | 1 316.00 | 20 305.00 | 21 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 676.00 | 408 530.00 | 3 216 146.00 | 3 624 676.00 |
BT Marchandises | 395 870.00 | | 395 870.00 | 395 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
BZ Autres créances | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
CF Disponibilités | 1 017 349.00 | | 1 017 349.00 | 1 017 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 384.00 | | 1 538 384.00 | 1 538 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 061.00 | 408 530.00 | 4 754 530.00 | 5 163 061.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 659 588.00 | 2 352 048.00 | | 2 659 588.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 505.00 | 307 539.00 | | 734 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 192.00 | 2 660 688.00 | | 3 195 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 604.00 | 1 096 506.00 | | 993 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 183.00 | 24 153.00 | | 24 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 172.00 | 197 394.00 | | 260 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 623.00 | 108 143.00 | | 221 623.00 |
EA Autres dettes | 59 756.00 | 6 647.00 | | 59 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 338.00 | 1 432 843.00 | | 1 559 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 530.00 | 4 093 530.00 | | 4 754 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 131.00 | 1 432 843.00 | | 669 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051 376.00 | | 4 051 376.00 | 4 051 376.00 |
FG Production vendue services | 700 251.00 | | 700 251.00 | 700 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 751 627.00 | | 4 751 627.00 | 4 751 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 369.00 | 32 392.00 | | 47 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 215.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 215.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 5 872.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 269.00 | 112 769.00 | | 260 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 627.00 | 3 394 440.00 | | 4 751 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 122.00 | 3 086 900.00 | | 4 017 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 505.00 | 307 539.00 | | 734 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 964.00 | 9 489.00 | | 25 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 145.00 | | 52 140.00 | 3 589 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 609.00 | 3 624 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 116 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 609.00 | 485 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116 975.00 | | | 3 116 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 449.00 | | 52 140.00 | 450 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 578.00 | 15 244.00 | 16 609.00 | 408 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | 2 991.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 479.00 | 12 253.00 | 16 609.00 | 404 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 061.00 | 255.00 | | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | 255.00 | | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | 255.00 | | 1 061.00 |
UG ‐ Financières | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 172.00 | 260 172.00 | | 260 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 517.00 | 147 517.00 | | 147 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
UX Autres créances clients | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 604.00 | 103 397.00 | 418 587.00 | 993 604.00 |
VI Groupe et associés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
VP Divers | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 786.00 | 125 165.00 | 21 621.00 | 146 786.00 |
VW T.V.A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 338.00 | 669 131.00 | 418 587.00 | 1 559 338.00 |