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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 1 107.00 | 7 868.00 | 8 975.00 |
AH Fonds commercial | 3 108 000.00 | | 3 108 000.00 | 3 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 794.00 | 5 811.00 | 1 983.00 | 7 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 342.00 | 403 970.00 | 42 372.00 | 446 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 388.00 | 748.00 | 20 640.00 | 21 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 624.00 | 410 529.00 | 3 173 095.00 | 3 583 624.00 |
BT Marchandises | 322 092.00 | | 322 092.00 | 322 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
CF Disponibilités | 181 912.00 | | 181 912.00 | 181 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 743.00 | | 585 743.00 | 585 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 368.00 | 410 529.00 | 3 758 838.00 | 4 169 368.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 932 720.00 | 1 868 558.00 | | 1 932 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 854.00 | 64 162.00 | | 183 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 674.00 | 1 933 820.00 | | 2 117 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 945.00 | 1 265 855.00 | | 1 246 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 291.00 | 465.00 | | 58 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 108.00 | 173 830.00 | | 179 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 765.00 | 226 966.00 | | 151 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | 4 936.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 165.00 | 1 672 052.00 | | 1 641 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 838.00 | 3 605 871.00 | | 3 758 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 139.00 | 722 589.00 | | 496 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 795 126.00 | | 2 795 126.00 | 2 795 126.00 |
FG Production vendue services | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 641.00 | | 2 829 641.00 | 2 829 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 237.00 | 38 021.00 | | 18 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 3 287.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 3 287.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 255.00 | 168 733.00 | | 27 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 255.00 | 168 733.00 | | 27 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 042.00 | -165 446.00 | | -27 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 786.00 | 100 664.00 | | 63 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 854.00 | 2 763 504.00 | | 2 829 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 000.00 | 2 699 341.00 | | 2 646 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 854.00 | 64 162.00 | | 183 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 292.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 412.00 | | 20 212.00 | 3 563 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 583 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108 000.00 | | | 3 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 760.00 | | 11 376.00 | 442 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 652.00 | | 8 836.00 | 12 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 607.00 | 52 174.00 | | 357 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 607.00 | 52 174.00 | | 357 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 748.00 | 297.00 | | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | 297.00 | | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | 297.00 | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 108.00 | 179 108.00 | | 179 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 945.00 | 101 919.00 | 412 605.00 | 1 246 945.00 |
VI Groupe et associés | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 255 416.00 | | | 1 255 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248 989.00 | | | 1 248 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 128.00 | 81 740.00 | 21 388.00 | 103 128.00 |
VW T.V.A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 165.00 | 496 139.00 | 412 605.00 | 1 641 165.00 |