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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 1 752.00 | 1 847.00 | 3 599.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 103 708.00 | 15 026.00 | 88 682.00 | 103 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 502.00 | 13 959.00 | 3 543.00 | 17 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 267.00 | 36 125.00 | 69 142.00 | 105 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 477.00 | 66 863.00 | 199 614.00 | 266 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 044.00 | 9 152.00 | 333 892.00 | 343 044.00 |
BZ Autres créances | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
CF Disponibilités | 250 960.00 | | 250 960.00 | 250 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 188.00 | 9 152.00 | 639 036.00 | 648 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 665.00 | 76 015.00 | 838 650.00 | 914 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 010.00 | 232 010.00 | | 232 010.00 |
DH Report à nouveau | -17 790.00 | | | -17 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 174.00 | -17 790.00 | | 34 174.00 |
DL TOTAL (I) | 353 895.00 | 319 720.00 | | 353 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 705.00 | 116 453.00 | | 129 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 096.00 | 76 609.00 | | 194 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 011.00 | 90 145.00 | | 71 011.00 |
EA Autres dettes | 21 412.00 | 1 663.00 | | 21 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 755.00 | 289 901.00 | | 484 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 650.00 | 609 621.00 | | 838 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 094.00 | | 1 687 094.00 | 1 687 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 094.00 | | 1 687 094.00 | 1 687 094.00 |
FM Production stockée | | | -24 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 1 120.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 6 377.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 6 377.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | -5 257.00 | | 2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 517.00 | 654 207.00 | | 1 695 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 343.00 | 671 997.00 | | 1 661 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 174.00 | -17 790.00 | | 34 174.00 |