| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 713.00 | 4 825.00 | 8 888.00 | 13 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 986.00 | 9 689.00 | 2 297.00 | 11 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 916.00 | 94 979.00 | 120 937.00 | 215 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 015.00 | 109 492.00 | 132 523.00 | 242 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 969.00 | 9 152.00 | 695 817.00 | 704 969.00 |
BZ Autres créances | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CF Disponibilités | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 601.00 | 9 152.00 | 872 450.00 | 881 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 616.00 | 118 644.00 | 1 004 972.00 | 1 123 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 005.00 | 276 700.00 | | 283 005.00 |
DH Report à nouveau | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 303.00 | 6 305.00 | | 43 303.00 |
DL TOTAL (I) | 367 538.00 | 324 235.00 | | 367 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 615.00 | 7 921.00 | | 66 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 1 344.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 822.00 | 85 368.00 | | 339 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 863.00 | 49 358.00 | | 228 863.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 2 420.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 434.00 | 146 410.00 | | 637 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 972.00 | 470 645.00 | | 1 004 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 820.00 | 146 410.00 | | 570 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 244.00 | 814 083.00 | 1 997 327.00 | 1 183 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 244.00 | 814 083.00 | 1 997 327.00 | 1 183 244.00 |
FM Production stockée | | | -31 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 351.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 417.00 | 117 457.00 | | 10 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 417.00 | 118 153.00 | | 10 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 417.00 | 45 630.00 | | -10 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 265.00 | 1 224 744.00 | | 1 975 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 962.00 | 1 218 438.00 | | 1 931 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 303.00 | 6 305.00 | | 43 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 637.00 | 6 128.00 | | 3 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 484.00 | | 98 698.00 | 176 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 167.00 | 242 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 167.00 | 227 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | 10 114.00 | 3 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 485.00 | | 88 584.00 | 172 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 892.00 | 35 351.00 | 22 751.00 | 96 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 1 639.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 706.00 | 33 711.00 | 22 751.00 | 93 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 822.00 | 339 822.00 | | 339 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 695 121.00 | 695 121.00 | | 695 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VB T. V. A. | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 615.00 | | 49 520.00 | 66 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 078.00 | 745 678.00 | 400.00 | 746 078.00 |
VW T.V.A. | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 434.00 | 570 820.00 | 49 520.00 | 637 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 745.00 | 8 045.00 | | 8 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 971.00 | 28 250.00 | | 24 971.00 |
ST Autres comptes | 85 356.00 | 106 382.00 | | 85 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 498.00 | 6 698.00 | | 25 498.00 |
YT Sous‐traitance | 42 986.00 | 60 062.00 | | 42 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 216.00 | 38 505.00 | | 138 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 786.00 | 2 566.00 | | 4 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 531.00 | 10 611.00 | | 13 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 293.00 | | | 163 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 028.00 | 239 897.00 | | 317 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |