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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 2 469.00 | 1 130.00 | 3 599.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 103 708.00 | 19 175.00 | 84 534.00 | 103 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 303.00 | 16 247.00 | 2 056.00 | 18 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 528.00 | 53 528.00 | 88 000.00 | 141 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 539.00 | 91 418.00 | 212 121.00 | 303 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 071.00 | 9 152.00 | 566 920.00 | 576 071.00 |
BZ Autres créances | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CF Disponibilités | 348 682.00 | | 348 682.00 | 348 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 334.00 | 9 152.00 | 940 182.00 | 949 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 873.00 | 100 570.00 | 1 152 303.00 | 1 252 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 319.00 | 500.00 | | 1 319.00 |
DG Autres réserves | 236 345.00 | 232 010.00 | | 236 345.00 |
DH Report à nouveau | 11 230.00 | -17 790.00 | | 11 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 035.00 | 34 174.00 | | 64 035.00 |
DL TOTAL (I) | 417 930.00 | 353 895.00 | | 417 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 273.00 | 129 705.00 | | 115 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 030.00 | 5 030.00 | | 31 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 584.00 | 194 096.00 | | 373 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 774.00 | 71 011.00 | | 148 774.00 |
EA Autres dettes | 21 712.00 | 21 412.00 | | 21 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 63 500.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 373.00 | 484 755.00 | | 734 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 303.00 | 838 650.00 | | 1 152 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 159.00 | | 2 009 159.00 | 2 009 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 159.00 | | 2 009 159.00 | 2 009 159.00 |
FM Production stockée | | | -10 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 555.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 906.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 906.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 2 294.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 273.00 | | 13 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 457.00 | 1 695 517.00 | | 2 018 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 422.00 | 1 661 343.00 | | 1 954 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 035.00 | 34 174.00 | | 64 035.00 |