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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 713.00 | 6 848.00 | 6 866.00 | 13 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 534.00 | 10 409.00 | 4 125.00 | 14 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 526.00 | 113 991.00 | 94 535.00 | 208 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 173.00 | 131 248.00 | 105 925.00 | 237 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
BN En cours de production de biens | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 979.00 | 9 152.00 | 586 827.00 | 595 979.00 |
BZ Autres créances | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
CF Disponibilités | 260 025.00 | | 260 025.00 | 260 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 360.00 | 9 152.00 | 1 050 208.00 | 1 059 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 533.00 | 140 400.00 | 1 156 133.00 | 1 296 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 340 038.00 | 283 005.00 | | 340 038.00 |
DH Report à nouveau | | 11 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 947.00 | 43 303.00 | | -269 947.00 |
DL TOTAL (I) | 97 591.00 | 367 538.00 | | 97 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 156.00 | 66 615.00 | | 406 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 394.00 | 1 052.00 | | 35 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 434.00 | 339 822.00 | | 408 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 608.00 | 228 863.00 | | 191 608.00 |
EA Autres dettes | 8 951.00 | 1 082.00 | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 543.00 | 637 434.00 | | 1 058 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 133.00 | 1 004 972.00 | | 1 156 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 691.00 | 570 820.00 | | 961 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 748.00 | | 3 147 748.00 | 3 147 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 748.00 | | 3 147 748.00 | 3 147 748.00 |
FM Production stockée | | | 109 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 153.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 495.00 | 10 417.00 | | 11 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 163.00 | 10 417.00 | | 12 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | -10 417.00 | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 369.00 | 1 975 265.00 | | 3 281 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 317.00 | 1 931 962.00 | | 3 551 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 947.00 | 43 303.00 | | -269 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 670.00 | 3 637.00 | | 18 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 015.00 | | 23 050.00 | 242 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 891.00 | 237 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 891.00 | 223 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 901.00 | | 23 050.00 | 227 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 492.00 | 38 153.00 | 16 396.00 | 109 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 2 023.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 667.00 | 36 130.00 | 16 396.00 | 104 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 434.00 | 408 434.00 | | 408 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 586 131.00 | 586 131.00 | | 586 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VB T. V. A. | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 156.00 | 317 304.00 | 88 852.00 | 406 156.00 |
VI Groupe et associés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 206.00 | 644 806.00 | 400.00 | 645 206.00 |
VW T.V.A. | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 543.00 | 961 691.00 | 88 852.00 | 1 050 543.00 |