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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 392 000.00 | | 2 392 000.00 | 2 392 000.00 |
AP Constructions | 19 080.00 | 13 076.00 | 6 004.00 | 19 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 2 246.00 | 107.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 806.00 | 53 200.00 | 13 606.00 | 66 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 405.00 | 68 523.00 | 2 436 883.00 | 2 505 405.00 |
BT Marchandises | 261 204.00 | | 261 204.00 | 261 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
BZ Autres créances | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CF Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 399.00 | | 422 399.00 | 422 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 805.00 | 68 523.00 | 2 859 282.00 | 2 927 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 560.00 | 827 883.00 | | 1 009 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 981.00 | 181 677.00 | | 174 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 541.00 | 1 185 560.00 | | 1 360 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 801.00 | 885 565.00 | | 726 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 079.00 | 560 660.00 | | 563 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 323.00 | 165 193.00 | | 181 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 051.00 | 26 595.00 | | 27 051.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 741.00 | 1 638 013.00 | | 1 498 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 282.00 | 2 823 573.00 | | 2 859 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 801.00 | 923 320.00 | | 963 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 488.00 | | 1 976 488.00 | 1 976 488.00 |
FG Production vendue services | 190 829.00 | | 190 829.00 | 190 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 317.00 | | 2 167 317.00 | 2 167 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 735.00 | 46 297.00 | | 55 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 634.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 634.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -634.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 595.00 | 76 920.00 | | 71 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 608.00 | 2 273 153.00 | | 2 180 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 626.00 | 2 091 476.00 | | 2 005 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 981.00 | 181 677.00 | | 174 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 276.00 | -269.00 | 1 398.00 | 2 504 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 000.00 | | | 2 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 840.00 | | 1 398.00 | 86 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 436.00 | -269.00 | | 25 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 421.00 | 9 102.00 | | 59 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 421.00 | 9 102.00 | | 59 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 323.00 | 181 323.00 | | 181 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
UX Autres créances clients | 133 807.00 | | | 133 807.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 808.00 | 176 868.00 | 534 940.00 | 711 808.00 |
VI Groupe et associés | 563 079.00 | 563 079.00 | | 563 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 848.00 | | | 171 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 118.00 | 185 118.00 | | 185 118.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 741.00 | 963 801.00 | 534 940.00 | 1 498 741.00 |