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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 392 000.00 | | 2 392 000.00 | 2 392 000.00 |
AP Constructions | 19 080.00 | 17 138.00 | 1 942.00 | 19 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 358.00 | 65 561.00 | 4 797.00 | 70 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 965.00 | 85 052.00 | 2 445 914.00 | 2 530 965.00 |
BT Marchandises | 292 236.00 | | 292 236.00 | 292 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 894.00 | | 141 894.00 | 141 894.00 |
BZ Autres créances | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CF Disponibilités | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 027.00 | | 498 027.00 | 498 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 992.00 | 85 052.00 | 2 943 941.00 | 3 028 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 128.00 | 1 003 914.00 | | 1 171 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 393.00 | 167 214.00 | | 154 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 121.00 | 1 293 728.00 | | 1 448 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 378.00 | 1 274 719.00 | | 1 144 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 712.00 | 158 012.00 | | 152 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 364.00 | 160 347.00 | | 174 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 366.00 | 29 383.00 | | 24 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 820.00 | 1 622 461.00 | | 1 495 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 941.00 | 2 916 189.00 | | 2 943 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 068.00 | 467 122.00 | | 472 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 521.00 | | 1 895 521.00 | 1 895 521.00 |
FG Production vendue services | 196 598.00 | | 196 598.00 | 196 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 118.00 | | 2 092 118.00 | 2 092 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GE Autres charges | | | 23 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 580.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 241.00 | 44 541.00 | | 43 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 39 585.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 39 585.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -39 585.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 206.00 | 68 152.00 | | 58 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 421.00 | 2 130 117.00 | | 2 103 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 028.00 | 1 962 904.00 | | 1 949 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 393.00 | 167 214.00 | | 154 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 601.00 | | 3 365.00 | 2 527 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 000.00 | | | 2 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 239.00 | | 3 552.00 | 88 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 362.00 | | -187.00 | 47 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 573.00 | 7 479.00 | | 77 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 573.00 | 7 479.00 | | 77 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 364.00 | 174 364.00 | | 174 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
UX Autres créances clients | 141 894.00 | | | 141 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 303.00 | 118 551.00 | 500 888.00 | 1 142 303.00 |
VI Groupe et associés | 152 712.00 | 152 712.00 | | 152 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 472.00 | | | 131 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 349.00 | 224 349.00 | | 224 349.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 820.00 | 472 068.00 | 500 888.00 | 1 495 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |