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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 687.00 | |
AH Fonds commercial | | | 400 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 53 752.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 187 898.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 506.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 696 661.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 146 185.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 68 857.00 | |
BT Marchandises | 80.00 | | 43 370.00 | 80.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 602.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 628.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 124 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 197 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 721 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 417 801.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 420 101.00 | 438 101.00 | | 420 101.00 |
DH Report à nouveau | 62 045.00 | 51 339.00 | | 62 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 681.00 | 90 706.00 | | 141 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 155.00 | 3 759.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 757 983.00 | 715 906.00 | | 757 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 869.00 | 383 166.00 | | 336 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 857.00 | 3 348.00 | | 15 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 648.00 | 10 744.00 | | 31 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 197.00 | 193 749.00 | | 166 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 248.00 | 122 666.00 | | 109 248.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 818.00 | 715 072.00 | | 659 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 801.00 | 1 430 979.00 | | 1 417 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 431.00 | | 51 158.00 | 1 334 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 789.00 | 1 378 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 789.00 | 842 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 284.00 | | | 534 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 328.00 | | 51 158.00 | 798 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 076.00 | 98 093.00 | 6 789.00 | 591 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 229.00 | 9 369.00 | | 122 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 847.00 | 88 724.00 | 6 789.00 | 468 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 197.00 | 166 197.00 | | 166 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 201.00 | 160 342.00 | 116 859.00 | 277 201.00 |
VI Groupe et associés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 196.00 | 150 518.00 | 1 678.00 | 152 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 171.00 | 511 312.00 | 116 859.00 | 628 171.00 |