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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 621.00 | 135 069.00 | 5 552.00 | 140 621.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 76 915.00 | 38 184.00 | 38 730.00 | 76 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 256.00 | 618 109.00 | 144 146.00 | 762 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 554.00 | 127 700.00 | 19 853.00 | 147 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 591.00 | 919 064.00 | 608 527.00 | 1 527 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 047.00 | | 151 047.00 | 151 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 659.00 | | 100 659.00 | 100 659.00 |
BT Marchandises | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 772.00 | 11 578.00 | 70 194.00 | 81 772.00 |
BZ Autres créances | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 341.00 | 11 578.00 | 606 763.00 | 618 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 933.00 | 930 642.00 | 1 215 290.00 | 2 145 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 354 601.00 | 354 601.00 | | 354 601.00 |
DH Report à nouveau | 38 904.00 | 88 910.00 | | 38 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 679.00 | -50 006.00 | | 49 679.00 |
DL TOTAL (I) | 575 185.00 | 525 505.00 | | 575 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 176.00 | 555 113.00 | | 317 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 095.00 | 10 203.00 | | 15 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 046.00 | 164 450.00 | | 197 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 117.00 | 148 064.00 | | 110 117.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 105.00 | 882 100.00 | | 640 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 290.00 | 1 407 606.00 | | 1 215 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 046.00 | 197 046.00 | | 197 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 177.00 | 198 394.00 | 118 782.00 | 317 177.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 688.00 | 110 866.00 | 11 822.00 | 122 688.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 010.00 | 506 228.00 | 118 782.00 | 625 010.00 |