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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 622.00 | 134 114.00 | 6 508.00 | 140 622.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 76 916.00 | 33 177.00 | 43 738.00 | 76 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 532.00 | 560 709.00 | 188 823.00 | 749 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 891.00 | 118 136.00 | 23 755.00 | 141 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 243.00 | 846 136.00 | 663 107.00 | 1 509 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 460.00 | | 159 460.00 | 159 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
BT Marchandises | 111 042.00 | | 111 042.00 | 111 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 935.00 | 11 578.00 | 83 357.00 | 94 935.00 |
BZ Autres créances | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 108 106.00 | | 108 106.00 | 108 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 078.00 | 11 578.00 | 744 500.00 | 756 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 321.00 | 857 714.00 | 1 407 607.00 | 2 265 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 354 601.00 | 429 101.00 | | 354 601.00 |
DH Report à nouveau | 88 911.00 | 103 727.00 | | 88 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 006.00 | -14 816.00 | | -50 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 588.00 | | |
DL TOTAL (I) | 525 506.00 | 650 600.00 | | 525 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 113.00 | 450 591.00 | | 555 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 4 022.00 | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 204.00 | 22 884.00 | | 10 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 450.00 | 118 787.00 | | 164 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 064.00 | 122 806.00 | | 148 064.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 101.00 | 719 089.00 | | 882 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 607.00 | 1 369 689.00 | | 1 407 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 140.00 | | | 687 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 982.00 | | | 239 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 033.00 | | 128 745.00 | 1 382 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 069.00 | | 6 553.00 | 534 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 147.00 | | 122 192.00 | 846 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 804.00 | 88 332.00 | | 757 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 282.00 | 832.00 | | 133 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 522.00 | 87 500.00 | | 624 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 450.00 | 164 450.00 | | 164 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 113.00 | 370 356.00 | 184 757.00 | 555 113.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 866.00 | | | 217 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 915.00 | | | 139 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 776.00 | 188 956.00 | 11 821.00 | 200 776.00 |
VW T.V.A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 897.00 | 687 140.00 | 184 757.00 | 871 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
ST Autres comptes | 399 011.00 | | | 399 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
YT Sous‐traitance | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 018.00 | | | 257 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 114.00 | | | 161 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 563.00 | | | 594 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |