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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 068.00 | 133 281.00 | 786.00 | 134 068.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 76 915.00 | 28 170.00 | 48 745.00 | 76 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 060.00 | 496 602.00 | 133 458.00 | 630 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 168.00 | 99 746.00 | 39 420.00 | 139 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 029.00 | 757 799.00 | 624 229.00 | 1 382 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 572.00 | | 136 572.00 | 136 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 876.00 | | 120 876.00 | 120 876.00 |
BT Marchandises | 79 369.00 | | 79 369.00 | 79 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
BZ Autres créances | 97 852.00 | | 97 852.00 | 97 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 120 739.00 | | 120 739.00 | 120 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 459.00 | | 745 459.00 | 745 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 488.00 | 757 799.00 | 1 369 689.00 | 2 127 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 429 101.00 | 420 101.00 | | 429 101.00 |
DH Report à nouveau | 103 727.00 | 62 045.00 | | 103 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 816.00 | 141 681.00 | | -14 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588.00 | 2 155.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 650 600.00 | 757 983.00 | | 650 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 591.00 | 336 869.00 | | 450 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 15 857.00 | | 4 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 884.00 | 31 648.00 | | 22 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 787.00 | 166 197.00 | | 118 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 806.00 | 109 248.00 | | 122 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 089.00 | 659 818.00 | | 719 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 689.00 | 1 417 801.00 | | 1 369 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 800.00 | | 12 579.00 | 1 378 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 345.00 | 1 382 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216.00 | 534 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 130.00 | 846 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 284.00 | | | 534 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 697.00 | | 12 579.00 | 842 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 380.00 | 84 770.00 | 9 345.00 | 682 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 598.00 | 1 900.00 | 216.00 | 131 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 782.00 | 82 870.00 | 9 130.00 | 550 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 787.00 | 118 787.00 | | 118 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 591.00 | 326 130.00 | 124 461.00 | 450 591.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 184.00 | 227 505.00 | 1 678.00 | 229 184.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 206.00 | 571 745.00 | 124 461.00 | 696 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |