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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 380.00 | 2 614.00 | 96 766.00 | 99 380.00 |
040 Immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 428.00 | 2 614.00 | 360 814.00 | 363 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
084 Disponibilités | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 247.00 | | 121 247.00 | 121 247.00 |
110 Total général Actif | 484 675.00 | 2 614.00 | 482 061.00 | 484 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 363 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
230 Autres produits | 2 641.00 | 129.00 | | 2 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 829.00 | 129.00 | | 102 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 315.00 | | | -10 315.00 |
242 Autres charges externes. | 28 957.00 | 2 470.00 | | 28 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
252 Charges sociales | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 183.00 | 2 471.00 | | 110 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 354.00 | -2 342.00 | | -7 354.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 25.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 814.00 | -2 367.00 | | -7 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 736.00 | | | 6 736.00 |