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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 267.00 | 77 233.00 | 67 034.00 | 144 267.00 |
040 Immobilisations financières | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 881.00 | 77 233.00 | 331 648.00 | 408 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
084 Disponibilités | 204 580.00 | | 204 580.00 | 204 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 465.00 | | 212 465.00 | 212 465.00 |
110 Total général Actif | 621 346.00 | 77 233.00 | 544 113.00 | 621 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 700 901.00 | 659 175.00 | | 700 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 936.00 | 4 307.00 | | 1 936.00 |
230 Autres produits | 8 695.00 | 10 022.00 | | 8 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 560.00 | 673 533.00 | | 711 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 169.00 | 221 349.00 | | 223 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 877.00 | 601.00 | | 877.00 |
242 Autres charges externes. | 104 704.00 | 104 524.00 | | 104 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 415.00 | 9 146.00 | | 10 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 075.00 | 171 564.00 | | 157 075.00 |
252 Charges sociales | 31 322.00 | 37 723.00 | | 31 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 320.00 | 25 163.00 | | 28 320.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 886.00 | 570 073.00 | | 555 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 675.00 | 103 461.00 | | 155 675.00 |
280 Produits financiers | 806.00 | 2 715.00 | | 806.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 061.00 | | |
294 Charges financières | 1 955.00 | 2 383.00 | | 1 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 833.00 | 99.00 | | 27 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 518.00 | 25 098.00 | | 30 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 174.00 | 90 656.00 | | 96 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 388.00 | | | 389 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |