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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 479.00 | 23 750.00 | 94 729.00 | 118 479.00 |
040 Immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 788.00 | 23 750.00 | 359 038.00 | 382 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
084 Disponibilités | 235 690.00 | | 235 690.00 | 235 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 617.00 | | 243 617.00 | 243 617.00 |
110 Total général Actif | 626 405.00 | 23 750.00 | 602 655.00 | 626 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 659 319.00 | 100 188.00 | | 659 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
230 Autres produits | 11 449.00 | 2 641.00 | | 11 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 189.00 | 102 829.00 | | 679 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 779.00 | 45 151.00 | | 207 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 677.00 | -10 315.00 | | 4 677.00 |
242 Autres charges externes. | 103 714.00 | 28 957.00 | | 103 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 248.00 | 14 243.00 | | 10 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 395.00 | 26 307.00 | | 175 395.00 |
252 Charges sociales | 37 984.00 | 3 225.00 | | 37 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 136.00 | 2 614.00 | | 21 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 933.00 | 110 183.00 | | 560 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 256.00 | -7 354.00 | | 118 256.00 |
280 Produits financiers | 1 378.00 | 13.00 | | 1 378.00 |
294 Charges financières | 2 804.00 | 474.00 | | 2 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 400.00 | -7 814.00 | | 94 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |