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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 079.00 | 48 913.00 | 76 166.00 | 125 079.00 |
040 Immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 388.00 | 48 913.00 | 340 475.00 | 389 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
072 Créances – Autres | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
084 Disponibilités | 161 472.00 | | 161 472.00 | 161 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 712.00 | | 169 712.00 | 169 712.00 |
110 Total général Actif | 559 101.00 | 48 913.00 | 510 188.00 | 559 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 659 175.00 | 659 319.00 | | 659 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29.00 | | | 29.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 307.00 | 8 422.00 | | 4 307.00 |
230 Autres produits | 10 022.00 | 11 449.00 | | 10 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 533.00 | 679 189.00 | | 673 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 349.00 | 207 779.00 | | 221 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 601.00 | 4 677.00 | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 104 524.00 | 103 714.00 | | 104 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 146.00 | 10 248.00 | | 9 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 564.00 | 175 395.00 | | 171 564.00 |
252 Charges sociales | 37 723.00 | 37 984.00 | | 37 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 163.00 | 21 136.00 | | 25 163.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 073.00 | 560 933.00 | | 570 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 461.00 | 118 256.00 | | 103 461.00 |
280 Produits financiers | 2 715.00 | 1 378.00 | | 2 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
294 Charges financières | 2 383.00 | 2 804.00 | | 2 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 40.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 098.00 | 22 390.00 | | 25 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 656.00 | 94 400.00 | | 90 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 788.00 | | | 382 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |