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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AH Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 366.00 | 26 090.00 | 8 276.00 | 34 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 8 445.00 | 3 143.00 | 11 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 583.00 | 36 783.00 | 59 799.00 | 96 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 359.00 | | 135 359.00 | 135 359.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 260.00 | | 266 260.00 | 266 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 843.00 | 36 783.00 | 326 060.00 | 362 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
DL TOTAL (I) | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 215.00 | | | 140 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 729.00 | | | 242 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 060.00 | | | 326 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 489.00 | | | 238 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 877.00 | | 817 877.00 | 817 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 877.00 | | 817 877.00 | 817 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 160.00 | | | 839 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 829.00 | | | 821 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 070.00 | | 8 513.00 | 88 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 442.00 | | 8 513.00 | 37 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 019.00 | 4 764.00 | | 32 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 771.00 | 4 764.00 | | 29 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 215.00 | 140 215.00 | | 140 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 135 359.00 | | | 135 359.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 403.00 | 155 123.00 | 1 280.00 | 156 403.00 |
VW T.V.A. | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 729.00 | 238 489.00 | 4 239.00 | 242 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 109 118.00 | | | 109 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
YT Sous‐traitance | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 162.00 | | | 125 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 519.00 | | | 241 519.00 |