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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 514.00 | 55 643.00 | 11 871.00 | 67 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 806.00 | 129 507.00 | 68 299.00 | 197 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 948.00 | 187 398.00 | 128 550.00 | 315 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
BP En cours de production de services | 195 859.00 | | 195 859.00 | 195 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 582.00 | | 420 582.00 | 420 582.00 |
BZ Autres créances | 113 369.00 | | 113 369.00 | 113 369.00 |
CF Disponibilités | 302 105.00 | | 302 105.00 | 302 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 932.00 | | 1 114 932.00 | 1 114 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 880.00 | 187 398.00 | 1 243 482.00 | 1 430 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 614 394.00 | | | 614 394.00 |
DH Report à nouveau | | 437 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 244.00 | 291 932.00 | | 115 244.00 |
DL TOTAL (I) | 795 638.00 | 795 394.00 | | 795 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 2 477.00 | | 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 200.00 | 2 100.00 | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 820.00 | 222 872.00 | | 223 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 709.00 | 145 628.00 | | 194 709.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 2 046.00 | | 3 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 844.00 | 376 933.00 | | 447 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 482.00 | 1 172 327.00 | | 1 243 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 980.00 | | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 812.00 | | 9 136.00 | 306 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 184.00 | | 9 136.00 | 256 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 539.00 | 44 859.00 | | 142 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 291.00 | 44 859.00 | | 140 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 820.00 | 223 820.00 | | 223 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 420 582.00 | 420 582.00 | | 420 582.00 |
VB T. V. A. | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 510.00 | 569 510.00 | | 569 510.00 |
VW T.V.A. | 132 301.00 | 132 301.00 | | 132 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 644.00 | 422 644.00 | | 422 644.00 |