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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 578.00 | 49 028.00 | 11 551.00 | 60 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 606.00 | 91 263.00 | 104 342.00 | 195 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 812.00 | 142 539.00 | 164 273.00 | 306 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 516.00 | | 396 516.00 | 396 516.00 |
BZ Autres créances | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
CF Disponibilités | 539 544.00 | | 539 544.00 | 539 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 054.00 | | 1 008 054.00 | 1 008 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 866.00 | 142 539.00 | 1 172 327.00 | 1 314 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 462.00 | 217 667.00 | | 437 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 932.00 | 362 795.00 | | 291 932.00 |
DL TOTAL (I) | 795 394.00 | 646 462.00 | | 795 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 907.00 | | 2 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 4 276.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 872.00 | 156 739.00 | | 222 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 628.00 | 194 535.00 | | 145 628.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 1 686.00 | | 2 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 933.00 | 660 860.00 | | 376 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 327.00 | 1 307 322.00 | | 1 172 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 933.00 | 660 860.00 | | 376 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 550.00 | | 26 262.00 | 280 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 922.00 | | 26 262.00 | 229 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 580.00 | 38 959.00 | | 103 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 332.00 | 38 959.00 | | 101 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 872.00 | 222 872.00 | | 222 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 396 516.00 | 396 516.00 | | 396 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 128.00 | 459 128.00 | | 459 128.00 |
VW T.V.A. | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 833.00 | 374 833.00 | | 374 833.00 |