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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 424.00 | 38 166.00 | 13 258.00 | 51 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 509.00 | 31 882.00 | 89 626.00 | 121 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 560.00 | 72 296.00 | 151 264.00 | 223 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 474.00 | | 374 474.00 | 374 474.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CF Disponibilités | 429 250.00 | | 429 250.00 | 429 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 659.00 | | 853 659.00 | 853 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 220.00 | 72 296.00 | 1 004 924.00 | 1 077 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 759.00 | | | 353 759.00 |
DL TOTAL (I) | 498 667.00 | | | 498 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 221.00 | | | 150 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 307.00 | | | 329 307.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 257.00 | | | 506 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 924.00 | | | 1 004 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 257.00 | | | 506 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 270.00 | | 75 290.00 | 148 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 642.00 | | 75 290.00 | 97 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 811.00 | 23 485.00 | | 48 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 563.00 | 23 485.00 | | 46 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 221.00 | 150 221.00 | | 150 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 374 474.00 | 374 474.00 | | 374 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 591.00 | 415 311.00 | 1 280.00 | 416 591.00 |
VW T.V.A. | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 257.00 | 506 257.00 | | 506 257.00 |