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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 497.00 | 1 077.00 | 1 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621 664.00 | | 621 664.00 | 621 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 238.00 | 497.00 | 622 741.00 | 623 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 118 387.00 | | 118 387.00 | 118 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 533.00 | 497.00 | 791 036.00 | 791 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DG Autres réserves | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
DL TOTAL (I) | 495 238.00 | | | 495 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 218.00 | | | 127 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
EA Autres dettes | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 798.00 | | | 295 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 036.00 | | | 791 036.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 346.00 | | | 280 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 605.00 | | 48 633.00 | 603 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 623 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 1 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | 1 574.00 | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 605.00 | | 47 059.00 | 574 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 000.00 | 497.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 497.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
UX Autres créances clients | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 914.00 | 7 462.00 | 15 452.00 | 22 914.00 |
VI Groupe et associés | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
VW T.V.A. | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 798.00 | 280 346.00 | 15 452.00 | 295 798.00 |