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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 574 605.00 | | 574 605.00 | 574 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 605.00 | | 574 605.00 | 574 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 167.00 | | 132 167.00 | 132 167.00 |
BZ Autres créances | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CF Disponibilités | 205 084.00 | | 205 084.00 | 205 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 213.00 | | 341 213.00 | 341 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 819.00 | | 915 819.00 | 915 819.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 014.00 | 289 367.00 | | 350 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 289.00 | 60 647.00 | | 102 289.00 |
DL TOTAL (I) | 817 303.00 | 715 014.00 | | 817 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 655.00 | 47 552.00 | | 34 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 906.00 | 31 196.00 | | 17 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 56.00 | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 175.00 | 7 862.00 | | 40 175.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | 760.00 | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 515.00 | 87 427.00 | | 98 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 819.00 | 802 441.00 | | 915 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 297 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 288.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 2 950.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | -7 829.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 916.00 | 12 511.00 | | 30 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 337.00 | 240 685.00 | | 299 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 048.00 | 180 038.00 | | 197 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 289.00 | 60 647.00 | | 102 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 179.00 | | | 576 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 574 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 605.00 | | | 574 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 132 167.00 | 132 167.00 | | 132 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 655.00 | 13 322.00 | 21 333.00 | 34 655.00 |
VI Groupe et associés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 129.00 | 136 129.00 | | 136 129.00 |
VW T.V.A. | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 515.00 | 77 183.00 | 21 333.00 | 98 515.00 |