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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 546.00 | 28.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595 603.00 | 20 998.00 | 574 605.00 | 595 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 177.00 | 22 544.00 | 574 633.00 | 597 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 268.00 | | 154 268.00 | 154 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 445.00 | 22 544.00 | 728 901.00 | 751 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 157.00 | 130 238.00 | | 154 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 360.00 | 23 920.00 | | 52 360.00 |
DL TOTAL (I) | 571 517.00 | 519 157.00 | | 571 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 128.00 | 94 277.00 | | 74 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 204.00 | 123 762.00 | | 60 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 962.00 | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 597.00 | 20 741.00 | | 20 597.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 2 730.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 384.00 | 242 473.00 | | 157 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 901.00 | 761 630.00 | | 728 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 264 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 5 457.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 5 457.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 9 739.00 | | 14 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 158.00 | 233 939.00 | | 267 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 798.00 | 210 019.00 | | 214 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 360.00 | 23 920.00 | | 52 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 238.00 | | | 623 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 061.00 | 595 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 061.00 | 597 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 664.00 | | | 621 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | 525.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 525.00 | | 1 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 128.00 | 20 712.00 | 53 416.00 | 74 128.00 |
VI Groupe et associés | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
VW T.V.A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 384.00 | 103 968.00 | 53 416.00 | 157 384.00 |