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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 022.00 | 552.00 | 1 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621 664.00 | 18 824.00 | 602 841.00 | 621 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 238.00 | 19 845.00 | 603 393.00 | 623 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 223.00 | | 121 223.00 | 121 223.00 |
BZ Autres créances | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CF Disponibilités | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 214.00 | 19 845.00 | 771 369.00 | 791 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DG Autres réserves | 123 257.00 | | | 123 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
DL TOTAL (I) | 528 896.00 | | | 528 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 762.00 | | | 123 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 473.00 | | | 242 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 369.00 | | | 771 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 519.00 | | | 168 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 375.00 | | 227 375.00 | 227 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 375.00 | | 227 375.00 | 227 375.00 |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 939.00 | | | 233 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 280.00 | | | 200 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 238.00 | | | 623 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 664.00 | | | 621 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 525.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 525.00 | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 121 223.00 | | | 121 223.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 277.00 | 20 323.00 | 73 954.00 | 94 277.00 |
VI Groupe et associés | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VW T.V.A. | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 473.00 | 168 519.00 | 73 954.00 | 242 473.00 |