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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 252 922.00 | | 252 922.00 | 252 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 696.00 | 134 046.00 | 107 650.00 | 241 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 171.00 | 57 979.00 | 31 191.00 | 89 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 299.00 | 197 106.00 | 406 193.00 | 603 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BT Marchandises | 709 296.00 | 37 261.00 | 672 035.00 | 709 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 542.00 | 36 249.00 | 635 293.00 | 671 542.00 |
BZ Autres créances | 146 877.00 | | 146 877.00 | 146 877.00 |
CF Disponibilités | 157 040.00 | | 157 040.00 | 157 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 046.00 | 73 510.00 | 1 626 536.00 | 1 700 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 345.00 | 270 616.00 | 2 032 729.00 | 2 303 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 196.00 | | | 221 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
DK Provisions réglementées | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
DL TOTAL (I) | 431 967.00 | | | 431 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 912.00 | | | 124 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 778.00 | | | 1 139 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 491.00 | | | 193 491.00 |
EA Autres dettes | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 762.00 | | | 1 600 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 729.00 | | | 2 032 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 725.00 | | | 1 516 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490 179.00 | 2 624 915.00 | 5 115 094.00 | 2 490 179.00 |
FG Production vendue services | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 873.00 | 2 624 915.00 | 5 148 788.00 | 2 523 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 026 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 805.00 | | | 5 185 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 616.00 | | | 5 105 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 183.00 | | 67 225.00 | 537 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 603 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 330 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 002.00 | | | 258 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 751.00 | | 67 225.00 | 264 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 527.00 | 41 688.00 | 1 109.00 | 156 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 447.00 | 41 688.00 | 1 109.00 | 151 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 363.00 | | 10 780.00 | 31 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 382.00 | | 6 121.00 | 43 382.00 |
6T Sur comptes clients | 6 199.00 | 30 050.00 | | 6 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 581.00 | 30 050.00 | 6 121.00 | 49 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 944.00 | 30 050.00 | 16 901.00 | 80 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 050.00 | 6 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 80 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 778.00 | 1 139 778.00 | | 1 139 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
UX Autres créances clients | 632 213.00 | | | 632 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
VB T. V. A. | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 606.00 | 39 569.00 | 44 037.00 | 83 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 933.00 | | | 142 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VP Divers | 321.00 | | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 720.00 | | | 113 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 245.00 | 822 815.00 | 14 430.00 | 837 245.00 |
VW T.V.A. | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 762.00 | 1 516 725.00 | 84 037.00 | 1 600 762.00 |