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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 081.00 | 5 080.00 | | 5 081.00 |
AH Fonds commercial | 226 132.00 | | 226 133.00 | 226 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 419.00 | 176 244.00 | 272 175.00 | 448 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 751.00 | 25 081.00 | 40 670.00 | 65 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 623.00 | 206 406.00 | 580 217.00 | 786 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
BT Marchandises | 851 730.00 | | 851 730.00 | 851 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 001.00 | 22 507.00 | 541 495.00 | 564 001.00 |
BZ Autres créances | 132 161.00 | | 132 161.00 | 132 161.00 |
CF Disponibilités | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 178.00 | 22 507.00 | 1 569 671.00 | 1 592 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 801.00 | 228 913.00 | 2 149 888.00 | 2 378 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 385.00 | | | 261 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
DK Provisions réglementées | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DL TOTAL (I) | 388 034.00 | | | 388 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 294.00 | | | 445 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 414.00 | | | 1 016 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 340.00 | | | 145 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
EA Autres dettes | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 854.00 | | | 1 761 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 888.00 | | | 2 149 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 242.00 | | | 1 479 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 600.00 | 2 313 587.00 | 5 376 188.00 | 3 062 600.00 |
FG Production vendue services | 11 961.00 | 33 113.00 | 45 074.00 | 11 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 562.00 | 2 346 700.00 | 5 421 262.00 | 3 074 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 097 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 21 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 977.00 | | | -69 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 326.00 | | | 5 523 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 479.00 | | | 5 501 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 299.00 | | 248 423.00 | 603 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 099.00 | 786 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 099.00 | 514 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 002.00 | | | 258 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 867.00 | | 248 403.00 | 330 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 430.00 | | 20.00 | 14 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 106.00 | 74 399.00 | 65 099.00 | 197 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 026.00 | 74 399.00 | 65 099.00 | 192 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
6T Sur comptes clients | 36 249.00 | 7 576.00 | 21 318.00 | 36 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 510.00 | 7 576.00 | 58 579.00 | 73 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 510.00 | 7 576.00 | 58 579.00 | 73 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 414.00 | 1 016 414.00 | | 1 016 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | 14 390.00 | | 14 450.00 |
UX Autres créances clients | 538 508.00 | | | 538 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VB T. V. A. | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 294.00 | 176 789.00 | 230 417.00 | 445 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 368.00 | | | 309 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 521.00 | | | 76 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 233.00 | 721 173.00 | 60.00 | 721 233.00 |
VW T.V.A. | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 747.00 | 1 479 242.00 | 230 417.00 | 1 747 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |