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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 4 223.00 | 749.00 | 4 972.00 |
AH Fonds commercial | 226 133.00 | | 226 133.00 | 226 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 119.00 | 237 981.00 | 214 139.00 | 452 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 875.00 | 27 654.00 | 41 221.00 | 68 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 449.00 | 269 858.00 | 510 591.00 | 780 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BT Marchandises | 893 683.00 | | 893 683.00 | 893 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 473.00 | 12 660.00 | 727 813.00 | 740 473.00 |
BZ Autres créances | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
CF Disponibilités | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 242.00 | 12 660.00 | 1 809 582.00 | 1 822 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 690.00 | 282 518.00 | 2 320 173.00 | 2 602 690.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 232.00 | | | 283 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 998.00 | | | -34 998.00 |
DL TOTAL (I) | 343 234.00 | | | 343 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 312.00 | | | 368 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 053.00 | | | 95 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 301.00 | | | 1 271 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 966.00 | | | 116 966.00 |
EA Autres dettes | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 939.00 | | | 1 976 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 173.00 | | | 2 320 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 455.00 | | | 1 769 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 991 186.00 | 529 339.00 | 5 520 525.00 | 4 991 186.00 |
FG Production vendue services | 18 477.00 | 6 440.00 | 24 917.00 | 18 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 663.00 | 535 779.00 | 5 545 442.00 | 5 009 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 11 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 903.00 | | | -26 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 307.00 | | | 5 620 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 305.00 | | | 5 655 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 998.00 | | | -34 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 623.00 | | 13 153.00 | 786 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 390.00 | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 327.00 | 780 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 873.00 | 257 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 064.00 | 520 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 002.00 | | 765.00 | 258 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 171.00 | | 10 888.00 | 514 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | 1 500.00 | 14 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 406.00 | 68 389.00 | 4 937.00 | 206 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 16.00 | 873.00 | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 326.00 | 68 373.00 | 4 064.00 | 201 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 507.00 | 4 985.00 | 14 832.00 | 22 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 507.00 | 4 985.00 | 14 832.00 | 22 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 507.00 | 4 985.00 | 14 832.00 | 22 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 301.00 | 1 271 301.00 | | 1 271 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 726 771.00 | 726 771.00 | | 726 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VB T. V. A. | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 312.00 | 160 828.00 | 192 231.00 | 368 312.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 471.00 | 876 411.00 | 60.00 | 876 471.00 |
VW T.V.A. | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 939.00 | 1 769 455.00 | 192 231.00 | 1 976 939.00 |