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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 5 354.00 | 893.00 | 6 247.00 |
AH Fonds commercial | 226 133.00 | | 226 133.00 | 226 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 558.00 | 326 221.00 | 152 337.00 | 478 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 131.00 | 44 991.00 | 58 140.00 | 103 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 711.00 | | 132 711.00 | 132 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 110.00 | 376 567.00 | 598 543.00 | 975 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
BT Marchandises | 1 025 623.00 | | 1 025 623.00 | 1 025 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 175.00 | 7 626.00 | 563 550.00 | 571 175.00 |
BZ Autres créances | 86 943.00 | 322.00 | 86 621.00 | 86 943.00 |
CF Disponibilités | 426 139.00 | | 426 139.00 | 426 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 233.00 | 7 948.00 | 2 148 285.00 | 2 156 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 343.00 | 384 515.00 | 2 746 829.00 | 3 131 343.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 232.00 | | | 283 232.00 |
DH Report à nouveau | -46 543.00 | | | -46 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
DL TOTAL (I) | 429 421.00 | | | 429 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 197.00 | | | 677 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 076.00 | | | 185 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 423.00 | | | 1 130 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
EA Autres dettes | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 407.00 | | | 2 317 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 829.00 | | | 2 746 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 432.00 | | | 2 206 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 436 289.00 | 2 137 044.00 | 6 573 333.00 | 4 436 289.00 |
FG Production vendue services | 12 156.00 | 19 705.00 | 31 861.00 | 12 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 445.00 | 2 156 749.00 | 6 605 193.00 | 4 448 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 618 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 727 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 10 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 290.00 | | | 6 621 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 558.00 | | | 6 583 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 863.00 | | 27 434.00 | 948 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 134 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 975 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 581 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 169.00 | | | 259 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 024.00 | | 24 832.00 | 558 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 669.00 | | 2 602.00 | 131 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 673.00 | 55 061.00 | 1 167.00 | 322 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 578.00 | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 897.00 | 54 483.00 | 1 167.00 | 317 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 003.00 | 2 671.00 | 8 048.00 | 13 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 003.00 | 2 993.00 | 8 048.00 | 13 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 003.00 | 2 993.00 | 8 048.00 | 13 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671.00 | 8 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 491.00 | 184 491.00 | | 184 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 423.00 | 1 130 423.00 | | 1 130 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 711.00 | | 132 711.00 | 132 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 562 024.00 | 562 024.00 | | 562 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VB T. V. A. | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 431.00 | 510 431.00 | | 510 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 765.00 | 55 790.00 | 110 975.00 | 166 765.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 864.00 | 674 112.00 | 132 751.00 | 806 864.00 |
VW T.V.A. | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 407.00 | 2 206 432.00 | 110 975.00 | 2 317 407.00 |