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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 641.00 | 56 499.00 | 29 142.00 | 85 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 113.00 | 77 535.00 | 36 577.00 | 114 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 342.00 | | 237 342.00 | 237 342.00 |
BZ Autres créances | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CF Disponibilités | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 258.00 | | 330 258.00 | 330 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 371.00 | 77 535.00 | 366 835.00 | 444 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 113 533.00 | 112 968.00 | | 113 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 356.00 | 18 565.00 | | 24 356.00 |
DL TOTAL (I) | 142 289.00 | 135 933.00 | | 142 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 083.00 | 41 167.00 | | 30 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 360.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | 14 364.00 | | 34 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 388.00 | 147 680.00 | | 157 388.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 26.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 546.00 | 203 599.00 | | 224 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 835.00 | 339 532.00 | | 366 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 749.00 | 173 542.00 | | 205 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 078.00 | | 4 139.00 | 110 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 114 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 94 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 953.00 | | 4 139.00 | 90 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 313.00 | 17 327.00 | 105.00 | 60 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 623.00 | 17 327.00 | 105.00 | 48 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 237 342.00 | | | 237 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 083.00 | 11 285.00 | 18 797.00 | 30 083.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 814.00 | 260 814.00 | | 260 814.00 |
VW T.V.A. | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 546.00 | 205 749.00 | 18 797.00 | 224 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | 10 106.00 | | 4 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 261.00 | 10 027.00 | | 8 261.00 |
ST Autres comptes | 105 300.00 | 60 628.00 | | 105 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 046.00 | 26 873.00 | | 28 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 228.00 | 13 558.00 | | 9 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 492.00 | 22 225.00 | | 71 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 1 109.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 900.00 | 11 215.00 | | 5 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 551.00 | 128 350.00 | | 152 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 948.00 | 22 569.00 | | 34 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 099.00 | 119 753.00 | | 213 099.00 |