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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 211.00 | 75 800.00 | 58 410.00 | 134 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 882.00 | 96 836.00 | 67 045.00 | 163 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 304.00 | | 314 304.00 | 314 304.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 145 620.00 | | 145 620.00 | 145 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 793.00 | | 463 793.00 | 463 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 675.00 | 96 836.00 | 530 838.00 | 627 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 113 889.00 | 113 533.00 | | 113 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 404.00 | 24 356.00 | | 104 404.00 |
DL TOTAL (I) | 222 693.00 | 142 289.00 | | 222 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 227.00 | 30 083.00 | | 53 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 831.00 | 34 326.00 | | 14 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 039.00 | 157 388.00 | | 226 039.00 |
EA Autres dettes | 14 049.00 | 2 371.00 | | 14 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 145.00 | 224 546.00 | | 308 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 838.00 | 366 835.00 | | 530 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 449.00 | 205 749.00 | | 273 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 113.00 | | 49 769.00 | 114 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 988.00 | | 48 569.00 | 94 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 200.00 | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 535.00 | 19 301.00 | | 77 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 845.00 | 19 301.00 | | 65 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 314 304.00 | | | 314 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 227.00 | 18 530.00 | 34 697.00 | 53 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 923.00 | 320 923.00 | | 320 923.00 |
VW T.V.A. | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 145.00 | 273 449.00 | 34 697.00 | 308 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 091.00 | 4 524.00 | | 10 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 701.00 | 8 261.00 | | 12 701.00 |
ST Autres comptes | 103 609.00 | 105 300.00 | | 103 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 500.00 | 28 046.00 | | 21 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 127.00 | 9 228.00 | | 5 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 229.00 | 71 492.00 | | 30 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 376.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 481.00 | 5 900.00 | | 11 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 900.00 | 152 551.00 | | 204 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 619.00 | 34 948.00 | | 34 619.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 039.00 | 213 099.00 | | 168 039.00 |