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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 663.00 | 74 074.00 | 31 589.00 | 105 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 883.00 | 95 110.00 | 54 772.00 | 149 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 517.00 | 1 943.00 | 226 574.00 | 228 517.00 |
BZ Autres créances | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 77 231.00 | | 77 231.00 | 77 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 039.00 | 1 943.00 | 358 096.00 | 360 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 922.00 | 97 053.00 | 412 868.00 | 509 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 56 991.00 | 56 646.00 | | 56 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 840.00 | 69 345.00 | | -123 840.00 |
DL TOTAL (I) | -62 448.00 | 130 391.00 | | -62 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 185.00 | 29 470.00 | | 20 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 697.00 | | | 260 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 159.00 | 53 333.00 | | 35 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 275.00 | 256 670.00 | | 159 275.00 |
EA Autres dettes | | 122 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 317.00 | 462 259.00 | | 475 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 868.00 | 592 651.00 | | 412 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 790.00 | | 10 094.00 | 139 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 015.00 | | 9 996.00 | 105 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 215.00 | | 98.00 | 17 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 146.00 | 17 448.00 | | 78 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 456.00 | 17 448.00 | | 66 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 698.00 | 260 698.00 | | 260 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 228 518.00 | 228 518.00 | | 228 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 071.00 | 17 748.00 | 2 324.00 | 20 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VP Divers | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 276.00 | 159 276.00 | | 159 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 008.00 | 262 808.00 | 3 200.00 | 266 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 318.00 | 472 994.00 | 2 324.00 | 475 318.00 |