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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 298.00 | 101 458.00 | 55 841.00 | 157 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 419.00 | 122 494.00 | 64 926.00 | 187 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 530.00 | | 336 530.00 | 336 530.00 |
BZ Autres créances | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CF Disponibilités | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 746.00 | | 438 746.00 | 438 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 165.00 | 122 494.00 | 503 671.00 | 626 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 293.00 | 113 889.00 | | 58 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646.00 | 104 404.00 | | -1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 61 046.00 | 222 693.00 | | 61 046.00 |
DP Provisions pour risques | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 851.00 | 53 227.00 | | 50 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 195.00 | 14 831.00 | | 30 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 502.00 | 226 039.00 | | 246 502.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 14 049.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 357.00 | 308 145.00 | | 331 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 671.00 | 530 838.00 | | 503 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 357.00 | 273 449.00 | | 331 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 882.00 | | 23 537.00 | 163 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 557.00 | | 23 087.00 | 143 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 450.00 | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 836.00 | 25 657.00 | | 96 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 146.00 | 25 657.00 | | 85 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 336 530.00 | 336 530.00 | | 336 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 981.00 | 401 981.00 | | 401 981.00 |
VW T.V.A. | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 357.00 | 331 357.00 | | 331 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 850.00 | 10 091.00 | | 11 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 631.00 | 12 701.00 | | 17 631.00 |
ST Autres comptes | 120 354.00 | 103 609.00 | | 120 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 634.00 | 21 500.00 | | 22 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 127.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 481.00 | 30 229.00 | | 35 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 390.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 355.00 | 11 481.00 | | 13 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 279.00 | 204 900.00 | | 280 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 626.00 | 34 619.00 | | 35 626.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 100.00 | 168 039.00 | | 196 100.00 |