| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AH Fonds commercial | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
AP Constructions | 1 346 138.00 | 389 805.00 | 956 334.00 | 1 346 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975 392.00 | 1 000 258.00 | 3 975 134.00 | 4 975 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 449 490.00 | 1 404 370.00 | 5 045 121.00 | 6 449 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 762.00 | | 235 762.00 | 235 762.00 |
BZ Autres créances | 230 301.00 | | 230 301.00 | 230 301.00 |
CF Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 372.00 | | 525 372.00 | 525 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 982.00 | 1 404 370.00 | 5 574 612.00 | 6 978 982.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 764.00 | 971 764.00 | | 971 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 900.00 | 196 900.00 | | 196 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 884.00 | 20 836.00 | | 25 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 849 286.00 | 100 960.00 | | -1 849 286.00 |
DL TOTAL (I) | -654 737.00 | 1 290 460.00 | | -654 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463 045.00 | 5 759 982.00 | | 5 463 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 945.00 | 40 251.00 | | 622 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | 16 646.00 | | 44 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 546.00 | 42 317.00 | | 39 546.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 147.00 | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 971.00 | 63 709.00 | | 58 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 229 349.00 | 5 923 053.00 | | 6 229 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 612.00 | 7 213 513.00 | | 5 574 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 045.00 | 430 167.00 | | 467 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 969 394.00 | | 969 394.00 | 969 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 394.00 | | 969 394.00 | 969 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 649.00 | 86 990.00 | | 38 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 6 204.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 249.00 | | | 448 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 252.00 | 6 204.00 | | 448 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528 762.00 | | | 2 528 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528 763.00 | 21.00 | | 2 528 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080 511.00 | 6 183.00 | | -2 080 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 56 877.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 296.00 | 1 067 443.00 | | 1 456 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 581.00 | 966 483.00 | | 3 305 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 849 286.00 | 100 960.00 | | -1 849 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 428 526.00 | | 1 517 155.00 | 8 428 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 496 191.00 | 6 449 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496 191.00 | 6 399 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 378 930.00 | | 1 517 155.00 | 8 378 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 693.00 | 420 105.00 | 967 428.00 | 1 951 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 451.00 | 420 105.00 | 967 428.00 | 1 948 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
UX Autres créances clients | 235 762.00 | | | 235 762.00 |
VB T. V. A. | 129 259.00 | | | 129 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 673.00 | 307 369.00 | 1 332 189.00 | 5 450 673.00 |
VI Groupe et associés | 622 945.00 | 3 945.00 | 619 000.00 | 622 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 698.00 | | | 295 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 928.00 | 521 928.00 | | 521 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 229 349.00 | 467 045.00 | 1 951 189.00 | 6 229 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 297.00 | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 255.00 | 3 400.00 | | 13 255.00 |
ST Autres comptes | 61 182.00 | 163 425.00 | | 61 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 382.00 | 28 841.00 | | 28 382.00 |
YT Sous‐traitance | 57 994.00 | 57 809.00 | | 57 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 522.00 | 10 672.00 | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | 11 969.00 | | 4 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 66 845.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 168.00 | 108 596.00 | | 22 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 812.00 | 253 475.00 | | 160 812.00 |