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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
AP Constructions | 1 298 537.00 | 701 274.00 | 597 263.00 | 1 298 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393 264.00 | 1 994 040.00 | 2 399 224.00 | 4 393 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 728 597.00 | 2 698 557.00 | 3 030 040.00 | 5 728 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 050.00 | | 288 050.00 | 288 050.00 |
BZ Autres créances | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 152.00 | | 327 152.00 | 327 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 648.00 | 2 698 557.00 | 3 379 092.00 | 6 077 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 620.00 | 971 620.00 | | 971 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 900.00 | 196 900.00 | | 196 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | -464 684.00 | -1 176 314.00 | | -464 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 309.00 | 711 630.00 | | 682 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 173.00 | 729 864.00 | | 1 412 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 475.00 | 2 834 172.00 | | 1 873 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 176.00 | 37 878.00 | | 57 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 015.00 | 46 564.00 | | 36 015.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 6 401.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 919.00 | 2 925 022.00 | | 1 966 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 092.00 | 3 654 886.00 | | 3 379 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 873 475.00 | | | 1 873 475.00 |