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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
AP Constructions | 1 298 537.00 | 506 493.00 | 792 044.00 | 1 298 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 332 506.00 | 1 189 797.00 | 3 142 709.00 | 4 332 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 667 839.00 | 1 699 532.00 | 3 968 306.00 | 5 667 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 186.00 | | 260 186.00 | 260 186.00 |
BZ Autres créances | 218 893.00 | | 218 893.00 | 218 893.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 982.00 | | 506 982.00 | 506 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 685.00 | 1 699 532.00 | 4 501 153.00 | 6 200 685.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 620.00 | 971 764.00 | | 971 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 900.00 | 196 900.00 | | 196 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | | | 144.00 |
DH Report à nouveau | -2 106 195.00 | -1 849 286.00 | | -2 106 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 329.00 | -256 910.00 | | 423 329.00 |
DL TOTAL (I) | -488 318.00 | -911 647.00 | | -488 318.00 |
DQ Provisions pour charges | | 765 018.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 765 018.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 5 154 648.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799 739.00 | 500 084.00 | | 4 799 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 024.00 | 25 675.00 | | 130 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 337.00 | 50 571.00 | | 59 337.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 5.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 471.00 | 5 730 983.00 | | 4 989 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 153.00 | 5 584 354.00 | | 4 501 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 851.00 | 406 838.00 | | 189 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 382 190.00 | | 457 460.00 | 6 382 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 812.00 | 5 667 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159 012.00 | 5 631 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 332 594.00 | | 457 460.00 | 6 332 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 122.00 | 340 562.00 | 405 152.00 | 1 764 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 880.00 | 340 562.00 | 405 152.00 | 1 760 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 018.00 | | 765 018.00 | 765 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 018.00 | | 765 018.00 | 765 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 765 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 799 620.00 | | | 4 799 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 260 186.00 | 260 186.00 | | 260 186.00 |
VB T. V. A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 361 120.00 | | | 5 361 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 716 148.00 | | | 5 716 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 292.00 | 195 292.00 | | 195 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 863.00 | 506 863.00 | | 506 863.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 471.00 | 189 851.00 | | 4 989 471.00 |