| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AH Fonds commercial | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
AP Constructions | 1 346 138.00 | 457 112.00 | 889 027.00 | 1 346 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975 392.00 | 1 292 704.00 | 3 682 688.00 | 4 975 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 449 490.00 | 1 764 122.00 | 4 685 368.00 | 6 449 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 354.00 | | 316 354.00 | 316 354.00 |
BZ Autres créances | 55 491.00 | | 55 491.00 | 55 491.00 |
CF Disponibilités | 481 336.00 | | 481 336.00 | 481 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 157.00 | | 895 157.00 | 895 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 476.00 | 1 764 122.00 | 5 584 354.00 | 7 348 476.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 764.00 | 971 764.00 | | 971 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 900.00 | 196 900.00 | | 196 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
DH Report à nouveau | -1 849 286.00 | | | -1 849 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 910.00 | -1 849 286.00 | | -256 910.00 |
DL TOTAL (I) | -911 647.00 | -654 737.00 | | -911 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 765 018.00 | | | 765 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 018.00 | | | 765 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 154 648.00 | 5 463 045.00 | | 5 154 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 084.00 | 622 945.00 | | 500 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 675.00 | 44 017.00 | | 25 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 571.00 | 39 546.00 | | 50 571.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 825.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 730 983.00 | 6 229 349.00 | | 5 730 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 354.00 | 5 574 612.00 | | 5 584 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 838.00 | 467 045.00 | | 406 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 676.00 | | 1 187 676.00 | 1 187 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 676.00 | | 1 187 676.00 | 1 187 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 971.00 | 448 249.00 | | 58 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 972.00 | 448 252.00 | | 58 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 528 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765 018.00 | | | 765 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 059.00 | 2 528 763.00 | | 765 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706 087.00 | -2 080 511.00 | | -706 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 362.00 | 2 877.00 | | -5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 648.00 | 1 456 296.00 | | 1 246 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 558.00 | 3 305 581.00 | | 1 503 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 910.00 | -1 849 286.00 | | -256 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 449 490.00 | | | 6 449 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 449 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 399 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399 894.00 | | | 6 399 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 370.00 | 359 753.00 | | 1 404 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 127.00 | 359 753.00 | | 1 401 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 316 354.00 | 316 354.00 | | 316 354.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 143 051.00 | 317 617.00 | 1 376 078.00 | 5 143 051.00 |
VI Groupe et associés | 500 084.00 | 1 373.00 | 498 711.00 | 500 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 622.00 | | | 307 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 821.00 | 413 821.00 | | 413 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 983.00 | 406 838.00 | 1 874 789.00 | 5 730 983.00 |