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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 392.00 | | 691 392.00 | 691 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
AN Terrains | 94 470.00 | | 94 470.00 | 94 470.00 |
AP Constructions | 839 595.00 | 207 939.00 | 631 656.00 | 839 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 571.00 | 236 361.00 | 912 210.00 | 1 148 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 089.00 | 444 300.00 | 2 350 788.00 | 2 795 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 934.00 | | 160 934.00 | 160 934.00 |
BZ Autres créances | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 971.00 | | 89 971.00 | 89 971.00 |
CF Disponibilités | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 873.00 | | 300 873.00 | 300 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 962.00 | 444 300.00 | 2 651 661.00 | 3 095 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 749.00 | 312 749.00 | | 312 749.00 |
DH Report à nouveau | -10 521.00 | -2 962.00 | | -10 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 885.00 | -7 559.00 | | 8 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 710.00 | 188 112.00 | | 178 710.00 |
DL TOTAL (I) | 489 824.00 | 490 340.00 | | 489 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 738.00 | 1 505 773.00 | | 1 405 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 838.00 | 891 439.00 | | 744 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 5 488.00 | | 7 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 181.00 | 14 962.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 838.00 | 2 417 662.00 | | 2 161 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 661.00 | 2 908 003.00 | | 2 651 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 640.00 | 137 185.00 | | 126 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 156.00 | | 266 156.00 | 266 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 156.00 | | 266 156.00 | 266 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 1 001.00 | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 991.00 | 10 403.00 | | 10 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 38.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 38.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 604.00 | 10 365.00 | | 9 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 190.00 | 258 377.00 | | 277 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 305.00 | 265 936.00 | | 268 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 885.00 | -7 559.00 | | 8 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 404.00 | | 19 685.00 | 2 775 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 795 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 772.00 | | | 709 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 632.00 | | 19 685.00 | 2 065 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 755.00 | 79 545.00 | | 364 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 755.00 | 79 545.00 | | 364 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 160 934.00 | | | 160 934.00 |
VB T. V. A. | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 277.00 | 105 280.00 | 482 419.00 | 1 400 277.00 |
VI Groupe et associés | 744 838.00 | 4 637.00 | 740 201.00 | 744 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
VP Divers | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 161.00 | 191 161.00 | | 191 161.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 838.00 | 126 640.00 | 1 222 620.00 | 2 161 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 332.00 | 8 051.00 | | 26 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 775.00 | 6 214.00 | | 4 775.00 |
ST Autres comptes | 29 424.00 | 29 383.00 | | 29 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 851.00 | -730.00 | | 851.00 |
YT Sous‐traitance | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
YW Taxe professionnelle | | 13 754.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 332.00 | 21 805.00 | | 26 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 989.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 068.00 | 34 118.00 | | 11 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 537.00 | 60 355.00 | | 60 537.00 |