| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 392.00 | | 691 392.00 | 691 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 380.00 | 613.00 | 17 767.00 | 18 380.00 |
AN Terrains | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
AP Constructions | 1 093 290.00 | 334 888.00 | 758 402.00 | 1 093 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 247.00 | 264 171.00 | 675 076.00 | 939 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 582.00 | 599 672.00 | 2 236 909.00 | 2 836 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
BZ Autres créances | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 971.00 | | 89 971.00 | 89 971.00 |
CF Disponibilités | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 875.00 | | 257 875.00 | 257 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 456.00 | 599 672.00 | 2 494 784.00 | 3 094 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 749.00 | 312 749.00 | | 312 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | | | 405.00 |
DH Report à nouveau | | -1 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 451.00 | 8 106.00 | | -4 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 419.00 | 43 904.00 | | 48 419.00 |
DL TOTAL (I) | 357 123.00 | 363 123.00 | | 357 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 300 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 086.00 | 771 710.00 | | 2 025 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 203.00 | 10 239.00 | | 99 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 294.00 | 17 848.00 | | 13 294.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 131 676.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 661.00 | 2 231 520.00 | | 2 137 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 784.00 | 2 594 643.00 | | 2 494 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 268.00 | 279 903.00 | | 119 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 148.00 | | 233 148.00 | 233 148.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 148.00 | | 233 148.00 | 233 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 426.00 | 2 427.00 | | 118 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | 121.00 | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 318.00 | 3 130.00 | | 5 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 424.00 | 3 251.00 | | 7 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 990.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 990.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 222.00 | 2 260.00 | | 7 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 012.00 | 286 872.00 | | 359 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 463.00 | 278 767.00 | | 363 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 451.00 | 8 106.00 | | -4 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 093.00 | | 262 062.00 | 2 831 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 375.00 | 198.00 | 2 836 582.00 | 256 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 375.00 | 198.00 | 2 126 809.00 | 256 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 772.00 | | | 709 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 321.00 | | 262 062.00 | 2 121 321.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 613.00 | 75 059.00 | | 524 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 613.00 | 74 446.00 | | 524 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 203.00 | 99 203.00 | | 99 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
VB T. V. A. | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 025 086.00 | 6 693.00 | 2 018 393.00 | 2 025 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 294 996.00 | | | 1 294 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
VW T.V.A. | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 661.00 | 119 268.00 | 2 018 393.00 | 2 137 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 728.00 | 8 162.00 | | 17 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 577.00 | 2 852.00 | | 9 577.00 |
ST Autres comptes | 114 601.00 | 49 971.00 | | 114 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 115.00 | 2 262.00 | | 2 115.00 |
YT Sous‐traitance | 25 662.00 | 25 619.00 | | 25 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 13 360.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 986.00 | 21 522.00 | | 18 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 233.00 | 18 385.00 | | 7 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 186.00 | 10 882.00 | | 14 186.00 |
ZE Dividendes | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 955.00 | 80 705.00 | | 151 955.00 |