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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 392.00 | | 691 392.00 | 691 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
AN Terrains | 94 470.00 | | 94 470.00 | 94 470.00 |
AP Constructions | 839 595.00 | 241 523.00 | 598 072.00 | 839 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 255.00 | 283 090.00 | 904 165.00 | 1 187 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 831 093.00 | 524 613.00 | 2 306 479.00 | 2 831 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 321.00 | | 178 321.00 | 178 321.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 971.00 | | 89 971.00 | 89 971.00 |
CF Disponibilités | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 164.00 | | 288 164.00 | 288 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 256.00 | 524 613.00 | 2 594 643.00 | 3 119 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 749.00 | 312 749.00 | | 312 749.00 |
DH Report à nouveau | -1 636.00 | -10 521.00 | | -1 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 106.00 | 8 885.00 | | 8 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 904.00 | 178 710.00 | | 43 904.00 |
DL TOTAL (I) | 363 123.00 | 489 824.00 | | 363 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 047.00 | 1 405 738.00 | | 1 300 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 710.00 | 744 838.00 | | 771 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 239.00 | 7 081.00 | | 10 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 848.00 | 4 181.00 | | 17 848.00 |
EA Autres dettes | 131 676.00 | | | 131 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 520.00 | 2 161 838.00 | | 2 231 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 643.00 | 2 651 661.00 | | 2 594 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 903.00 | 126 640.00 | | 279 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 583.00 | | 250 583.00 | 250 583.00 |
FG Production vendue services | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 177.00 | | 281 177.00 | 281 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 1 589.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130.00 | 9 402.00 | | 3 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | 10 991.00 | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 1 387.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 1 387.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | 9 604.00 | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 3 282.00 | | 5 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 872.00 | 277 190.00 | | 286 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 767.00 | 268 305.00 | | 278 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 106.00 | 8 885.00 | | 8 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 409.00 | | 38 684.00 | 2 792 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 772.00 | | | 709 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 637.00 | | 38 684.00 | 2 082 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 300.00 | 80 313.00 | | 444 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 300.00 | 80 313.00 | | 444 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 676.00 | 131 676.00 | | 131 676.00 |
UX Autres créances clients | 178 321.00 | | | 178 321.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 997.00 | 111 081.00 | 509 002.00 | 1 294 997.00 |
VI Groupe et associés | 771 710.00 | 4 008.00 | 767 702.00 | 771 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 826.00 | 186 826.00 | | 186 826.00 |
VW T.V.A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 520.00 | 279 903.00 | 1 276 704.00 | 2 231 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 162.00 | 26 332.00 | | 8 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 852.00 | 4 775.00 | | 2 852.00 |
ST Autres comptes | 49 971.00 | 29 424.00 | | 49 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 262.00 | 851.00 | | 2 262.00 |
YT Sous‐traitance | 25 619.00 | 25 487.00 | | 25 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 522.00 | 26 332.00 | | 21 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 882.00 | 11 068.00 | | 10 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 705.00 | 60 537.00 | | 80 705.00 |