| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 392.00 | | 691 392.00 | 691 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 380.00 | 1 226.00 | 17 154.00 | 18 380.00 |
AN Terrains | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
AP Constructions | 1 107 785.00 | 371 427.00 | 736 358.00 | 1 107 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 032.00 | 303 900.00 | 690 132.00 | 994 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 861.00 | 676 553.00 | 2 229 308.00 | 2 905 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
BZ Autres créances | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 635.00 | | 230 635.00 | 230 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 496.00 | 676 553.00 | 2 459 943.00 | 3 136 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 749.00 | 312 749.00 | | 312 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DH Report à nouveau | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 432.00 | -4 451.00 | | 38 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 345.00 | 48 419.00 | | 51 345.00 |
DL TOTAL (I) | 398 481.00 | 357 123.00 | | 398 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 028.00 | 2 025 086.00 | | 2 019 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 550.00 | 99 203.00 | | 17 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 799.00 | 13 294.00 | | 24 799.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 78.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 462.00 | 2 137 661.00 | | 2 061 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 943.00 | 2 494 784.00 | | 2 459 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 069.00 | 119 268.00 | | 53 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 441.00 | | 272 441.00 | 272 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 441.00 | | 272 441.00 | 272 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 267.00 | 118 426.00 | | 10 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 106.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 974.00 | 5 318.00 | | 3 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | 7 424.00 | | 3 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 202.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | 7 222.00 | | 3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 702.00 | 359 012.00 | | 286 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 270.00 | 363 463.00 | | 248 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 432.00 | -4 451.00 | | 38 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 582.00 | | 69 280.00 | 2 836 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 772.00 | | | 709 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 809.00 | | 69 280.00 | 2 126 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 672.00 | 76 881.00 | | 599 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 059.00 | 76 268.00 | | 599 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 019 028.00 | 10 635.00 | 2 008 393.00 | 2 019 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 050.00 | 105 050.00 | | 105 050.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 462.00 | 53 069.00 | 2 008 393.00 | 2 061 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 788.00 | 17 728.00 | | 21 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 053.00 | 9 577.00 | | 3 053.00 |
ST Autres comptes | 36 957.00 | 114 601.00 | | 36 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -366.00 | 2 115.00 | | -366.00 |
YT Sous‐traitance | 44 418.00 | 25 662.00 | | 44 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 1 258.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 104.00 | 18 986.00 | | 23 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 579.00 | 7 233.00 | | 4 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 298.00 | 14 186.00 | | 27 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 062.00 | 151 955.00 | | 84 062.00 |