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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 153.00 | | 290 153.00 | 290 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 569 337.00 | | 569 337.00 | 569 337.00 |
CF Disponibilités | 190 650.00 | | 190 650.00 | 190 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 388.00 | | 810 388.00 | 810 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 541.00 | | 1 100 541.00 | 1 100 541.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 123 046.00 | 84 137.00 | | 123 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 394.00 | 38 909.00 | | 276 394.00 |
DL TOTAL (I) | 426 941.00 | 150 546.00 | | 426 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 422.00 | 185 456.00 | | 144 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 078.00 | 259 720.00 | | 498 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 674.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 364.00 | 27 118.00 | | 29 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 599.00 | 473 969.00 | | 673 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 541.00 | 624 515.00 | | 1 100 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 825.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 137.00 | 120 093.00 | | 393 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 742.00 | 81 183.00 | | 116 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 394.00 | 38 909.00 | | 276 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 002.00 | | | 299 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 290 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 290 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 002.00 | | | 299 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 423.00 | 42 072.00 | 102 351.00 | 144 423.00 |
VI Groupe et associés | 497 972.00 | 497 972.00 | | 497 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 018.00 | | | 566 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 738.00 | 619 738.00 | | 619 738.00 |
VW T.V.A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 600.00 | 571 249.00 | 102 351.00 | 673 600.00 |