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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 470.00 | | 290 470.00 | 290 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 417 009.00 | | 417 009.00 | 417 009.00 |
CF Disponibilités | 403 511.00 | | 403 511.00 | 403 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 320.00 | | 849 320.00 | 849 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 790.00 | | 1 139 790.00 | 1 139 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 645 135.00 | 599 808.00 | | 645 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 764.00 | 45 327.00 | | 47 764.00 |
DL TOTAL (I) | 720 400.00 | 672 635.00 | | 720 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 804.00 | 511 844.00 | | 385 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 482.00 | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 468.00 | 9 487.00 | | 12 468.00 |
EA Autres dettes | 19 681.00 | 37 138.00 | | 19 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 390.00 | 574 953.00 | | 419 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 790.00 | 1 247 588.00 | | 1 139 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 390.00 | 574 953.00 | | 419 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 411.00 | 176 670.00 | | 173 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 647.00 | 131 343.00 | | 125 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 764.00 | 45 327.00 | | 47 764.00 |