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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 157.00 | | 290 157.00 | 290 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 863 440.00 | | 863 440.00 | 863 440.00 |
CF Disponibilités | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 877.00 | | 984 877.00 | 984 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 034.00 | | 1 275 034.00 | 1 275 034.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 399 441.00 | 123 046.00 | | 399 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 381.00 | 276 394.00 | | 49 381.00 |
DL TOTAL (I) | 476 322.00 | 426 941.00 | | 476 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 350.00 | 144 422.00 | | 102 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 161.00 | 498 078.00 | | 666 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 734.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 567.00 | 29 364.00 | | 28 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 711.00 | 673 599.00 | | 798 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 034.00 | 1 100 541.00 | | 1 275 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 014.00 | 393 137.00 | | 160 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 633.00 | 116 742.00 | | 110 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 381.00 | 276 394.00 | | 49 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 310.00 | 290 162.00 | 4.00 | 580 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 310.00 | 290 162.00 | 4.00 | 580 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 350.00 | 43 135.00 | 59 215.00 | 102 350.00 |
VI Groupe et associés | 666 085.00 | 666 085.00 | | 666 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 407.00 | | | 860 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 640.00 | 906 640.00 | | 906 640.00 |
VW T.V.A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 711.00 | 739 496.00 | 59 215.00 | 798 711.00 |