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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 312.00 | | 290 312.00 | 290 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 719 875.00 | | 719 875.00 | 719 875.00 |
CF Disponibilités | 228 549.00 | | 228 549.00 | 228 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 424.00 | | 948 424.00 | 948 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 736.00 | | 1 238 736.00 | 1 238 736.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 448 823.00 | 399 441.00 | | 448 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 986.00 | 49 381.00 | | 150 986.00 |
DL TOTAL (I) | 627 308.00 | 476 323.00 | | 627 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 215.00 | 102 351.00 | | 59 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 523.00 | 666 161.00 | | 535 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 632.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 244.00 | 28 568.00 | | 15 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 428.00 | 798 712.00 | | 611 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 736.00 | 1 275 035.00 | | 1 238 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 092.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 008.00 | 160 014.00 | | 276 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 022.00 | 110 633.00 | | 125 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 986.00 | 49 381.00 | | 150 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 158.00 | | 155.00 | 290 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 158.00 | | 155.00 | 290 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 215.00 | 44 226.00 | 14 989.00 | 59 215.00 |
VI Groupe et associés | 535 479.00 | 535 479.00 | | 535 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 248.00 | 717 248.00 | | 717 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 875.00 | 719 875.00 | | 719 875.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 428.00 | 596 439.00 | 14 989.00 | 611 428.00 |