| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 512 000.00 | | 4 512 000.00 | 4 512 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 000.00 | | 4 512 000.00 | 4 512 000.00 |
BZ Autres créances | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
CF Disponibilités | 132 798.00 | | 132 798.00 | 132 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 402.00 | | 186 402.00 | 186 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 402.00 | | 4 698 402.00 | 4 698 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DG Autres réserves | 108 058.00 | 111 613.00 | | 108 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 351.00 | -3 555.00 | | 48 351.00 |
DL TOTAL (I) | 263 794.00 | 215 444.00 | | 263 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583 322.00 | 3 589 613.00 | | 3 583 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 684.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 867 986.00 | 887 988.00 | | 867 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 608.00 | 4 459 281.00 | | 4 434 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 402.00 | 4 674 725.00 | | 4 698 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 702.00 | | | -29 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 351.00 | -3 555.00 | | 48 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512 000.00 | | | 4 512 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 512 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512 000.00 | | | 4 512 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 563 322.00 | | | 3 563 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 986.00 | 867 986.00 | | 867 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 604.00 | 29 828.00 | 23 776.00 | 53 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 608.00 | 871 286.00 | | 4 434 608.00 |