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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 000.00 | | 4 512 000.00 | 4 512 000.00 |
BZ Autres créances | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CF Disponibilités | 175 427.00 | | 175 427.00 | 175 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 819.00 | | 189 819.00 | 189 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 819.00 | | 4 701 819.00 | 4 701 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 512 000.00 | | 4 512 000.00 | 4 512 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 890.00 | 183 083.00 | | 242 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 748.00 | 59 808.00 | | 38 748.00 |
DL TOTAL (I) | 391 639.00 | 352 891.00 | | 391 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437 274.00 | 3 489 182.00 | | 3 437 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 870.00 | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 867 986.00 | 867 986.00 | | 867 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 180.00 | 4 362 038.00 | | 4 310 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 819.00 | 4 714 929.00 | | 4 701 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 906.00 | | | 872 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 392.00 | -21 829.00 | | -14 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 251.00 | 36 192.00 | | 57 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 748.00 | 59 808.00 | | 38 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512 000.00 | | | 4 512 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 512 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512 000.00 | | | 4 512 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 437 274.00 | | | 3 437 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 986.00 | 867 986.00 | | 867 986.00 |
UX Autres créances clients | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 180.00 | 872 906.00 | | 4 310 180.00 |