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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 000.00 | | 4 512 000.00 | 4 512 000.00 |
BZ Autres créances | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
CF Disponibilités | 142 917.00 | | 142 917.00 | 142 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 675.00 | | 187 675.00 | 187 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 675.00 | | 4 699 675.00 | 4 699 675.00 |
CU Autres participations | 4 512 000.00 | | 4 512 000.00 | 4 512 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 794.00 | | | 153 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
DL TOTAL (I) | 293 082.00 | | | 293 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533 717.00 | | | 3 533 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EA Autres dettes | 867 986.00 | | | 867 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 593.00 | | | 4 406 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 675.00 | | | 4 699 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 813.00 | | | 893 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512 000.00 | | | 4 512 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 512 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512 000.00 | | | 4 512 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 512 780.00 | | | 3 512 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 923.00 | 888 923.00 | | 888 923.00 |
VP Divers | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 593.00 | 893 813.00 | | 4 406 593.00 |