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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 000.00 | | 4 512 000.00 | 4 512 000.00 |
CF Disponibilités | 164 158.00 | | 164 158.00 | 164 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 158.00 | | 164 158.00 | 164 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 158.00 | | 4 676 158.00 | 4 676 158.00 |
CU Autres participations | 4 512 000.00 | | 4 512 000.00 | 4 512 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 639.00 | 281 639.00 | | 281 639.00 |
DH Report à nouveau | -47 454.00 | | | -47 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 908.00 | -47 454.00 | | -42 908.00 |
DL TOTAL (I) | 301 276.00 | 344 185.00 | | 301 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503 878.00 | 3 463 357.00 | | 3 503 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 8 938.00 | | 3 018.00 |
EA Autres dettes | 867 986.00 | 867 986.00 | | 867 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 882.00 | 4 340 281.00 | | 4 374 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 158.00 | 4 684 466.00 | | 4 676 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 004.00 | 876 924.00 | | 871 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 503 878.00 | | | 3 503 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 908.00 | 47 454.00 | | 42 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 908.00 | -47 454.00 | | -42 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512 000.00 | | | 4 512 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 512 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512 000.00 | | | 4 512 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 503 878.00 | | | 3 503 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 986.00 | 867 986.00 | | 867 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 882.00 | 871 004.00 | | 4 374 882.00 |