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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 075.00 | 674.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 279.00 | 161 879.00 | 112 399.00 | 274 279.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 329.00 | 162 955.00 | 113 373.00 | 276 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 959.00 | 4 032.00 | 39 926.00 | 43 959.00 |
072 Créances – Autres | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
084 Disponibilités | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 641.00 | 4 032.00 | 198 609.00 | 202 641.00 |
110 Total général Actif | 478 970.00 | 166 987.00 | 311 982.00 | 478 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 967.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 52 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 677 328.00 | | | 677 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
230 Autres produits | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 300.00 | | | 718 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338 143.00 | | | 338 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 134 841.00 | | | 134 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 179.00 | | | 178 179.00 |
252 Charges sociales | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
262 Autres charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 850.00 | | | 732 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 550.00 | | | -14 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
294 Charges financières | 722.00 | | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 680.00 | | | 265 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 168.00 | | | 56 168.00 |